大津商工会議所ビジネススクール 【資金繰り講座】
セミナー紹介

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資金繰り講座

1日でよくわかる資金繰り

長引く景気低迷により、中小企業の経営者にとって有効な施策の選択が難しい状況下が続いております。
ビジネスは「資金を営業活動に投下し、商品や製品を販売する過程で利益を獲得するとともに投下額を上回る資金を回収する」ことがメインの活動です。
そして、良くも悪くもその活動の成果は、キャッシュフロー計算書や他の決算書によって示されますから現状の課題や今後の財務体質改善の方向性もそこから読み取ることができます。本講座では、経営者や経理担当者等を対象として実践的な資金繰りのポイントを中心にわかりやすく解説致します。

セミナー名称資金繰り講座
開催日数1日
時間6時間
会場弊所会議室
対象者経営者、管理者、管理職
講師専属講師(財務コンサルタント)
カリキュラム
  • 1.企業経営と会計の仕組み

    • 企業経営とは
    • 組織と仕事、会計帳簿の作成
  • 2.損益計算と資金計算は違う

    • 損益計算と資金計算の考え方
    • 資金繰りの原理、原則
  • 3.資金繰り表の作成演習

    • キャッシュフローベースの資金管理
    • 実績資金繰り表の作成
    • 見積資金繰り表の作成
  • 4.資金繰りに関連する経営指標と事例研究

    • 安全性の指標の見方
    • 資金効率の指標の見方
  • 5.資金移動表(経常収支)の見方と事例研究

    • 資金移動表の作り方と見方
    • 資金繰り改善のケーススタディ
    • キャッシュフロー計算書の作り方と見方